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股混基金收益分化,可转债基金涨幅靠前

2018-10-29

1.个基涨幅

上周,主动股混基金平均上涨0.13%,总体来看,54%的产品上涨,38%的产品下跌,8%的产品收益持平,涨幅在1%以上的产品占比23%,跌幅在1%以上的占比18%。个基方面,涨幅最高的是朱君荣管理的长信利信,涨7.31%。莫海波管理的万家瑞兴、万家新利、万家宏观择时多策略和万家精选等产品表现十分亮眼,包揽第二至五名,分别上涨7.17%、7.07、6.81%和6.61%。谢屹管理的前海开源金银珠宝A涨幅排名第六,涨6.10%。

指数股基平均上涨1.42%,总体来看,有82%的产品上涨,其中涨幅在2%以上的产品占比为30%,涨幅在0~2%之间的产品占比52%,跌幅超过2%的产品占比为5%。对比来看,跟踪“中证主要消费”的指数股基跌幅较大,汇添富中证主要消费ETF和嘉实中证主要消费ETF跌幅均超7%。跟踪“中证全指证券”等指数的股基涨幅靠前,涨幅最高的是南方中证全指证券公司ETF,涨13.71%,其次是国泰中证全指证券公司ETF,涨13.65%。跟踪保险和地产等相关指数的股基涨幅也较为突出,其中,天弘中证证券保险A上涨8.33%,南方中证全指房地产ETF上涨8.01%。

上周,债券基金平均涨幅为0.15%,有83%的产品收益为正。分类来看,债基里表现最好的是可转债基金,平均上涨0.66%,其次是一级债基,平均上涨0.18%,表现最差的是短期纯债基金,平均上涨0.05%。此外,二级债基债基平均上涨0.15%,中长期纯债基金平均上涨0.12%。

短期纯债基金中,博时安盈A、嘉实超短债和融通通源短融A等涨幅靠前。中长期纯债基金中,东吴鼎利、信诚优质纯债A和鑫元鸿利等涨幅靠前。可转债基金中,华夏可转债增强A和华商可转债A等涨幅靠前。一级债基中,华夏聚利、华夏双债增强A和建信双债增强A等涨幅靠前。二级债基中,诺安双利、华商稳定增利A和华商稳健双利A等涨幅靠前。

指数债基平均上涨0.19%,银华10年期地方债A表现最好,涨0.54%,值得注意的是,银华10年期地方债A已经连续两周涨幅第一,其次是易方达7-10年国开行,涨0.37%。

截至上周五,货币基金七日年化收益率平均为2.60%,较前周五的2.67%再度下降,中位数为2.63%,有25%的产品7日年化收益在3%以上,有65%的产品七日年化收益在2%-3%之间,其中,七日年化收益最高的是上投摩根现金管理的12.48%,其次是交银天利宝货币A的4.15%。

上周QDII基金平均涨幅为-1.59%,仅11%的产品收益为正。分类来看,股混QDII中,跌幅最小的是投资新兴市场的产品,平均下跌1.30%,对应产品中,上投摩根新兴市场和南方金砖四国跌幅较小。其次是投资香港市场的产品,平均下跌1.63%。上周,表现最差的是投资欧洲股市产品,平均下跌2.48%。投资美股市场的产品平均下跌1.86%,其中南方道琼斯美国精选A上涨1.41%,涨幅最高。

债券QDII中,表现最好的是投资新兴市场债市的产品,嘉实新兴市场A微跌0.08%。另类投资的产品中,投资地产&REITs的产品平均上涨0.54%,是QDII中唯一上涨的品种,对应产品中,诺安全球收益不动产和广发美国房地产人民币涨幅居前,分别上涨1.48%和1.40%。
投资大宗商品的产品平均下跌3.08%,其中投资黄金的产品表现较好,嘉实黄金和诺安全球黄金分别上涨0.29%和0.25%。

2.主题涨幅

上周,在我们划分的3大主题类别的24个主题中,有20个主题上涨,4个主题下跌,表现最好的是金融地产主题,平均上涨6.51%,其次是中证1000主题,平均上涨3.23%,资源主题在上上周经历了大幅调整后,上周反弹,涨幅为2.37%。前期表现较好的食品饮料主题则出现了大幅调整,下跌4.98%,跌幅排名第一,消费主题下跌2.43%,跌幅排名第二。

具体来看,金融地产主题上涨6.51%,对应基金中,南方中证全指证券公司ETF上涨13.71%,涨幅最大,其次是国泰中证全指证券公司ETF,上涨13.65%;中证1000主题上涨3.23%,对应基金中,创金合信中证1000A和招商中证1000A涨幅居前,分别上涨3.75%和3.18%;

食品饮料主题上周调整较大,下跌4.98%,对应基金中跌幅较大的是银华食品饮料A和天弘中证食品饮料A,分别下跌7.54%和7.40%,较同类下跌较多。消费主题平均下跌2.43%,对应基金中,嘉实中证主要消费ETF和汇添富中证主要消费ETF跌幅较大,分别下跌7.69%和7.65%,对比来看,广发中证全指可选消费ETF、广发中证全指可选消费ETF联接A和融通新消费等产品上涨,涨幅分布为1.40%、1.30%和0.53%。

3.新基成立

上周新成立基金16只(不含偏债型基金),主动股基共4只,平均规模为2.09亿元,其中易方达科顺规模为2.92亿元,规模最大。主动债基共6只,数量最多,平均规模为2.80亿元,规模最大的是浦银安盛中短债A,规模为4.75亿元。指数股基共5只,平均规模为17.00亿元,规模最大的是银华央企结构调整ETF,规模为70.26亿元。QDII基金共1只,广发纳斯达克100指数,规模为20.65亿元。

4.基金经理变更

上周共有14只基金的基金经理发生变更。其中,光大先进服务业和光大一带一路的基金经理由黄兴亮(已经从全部产品离职)分别更换成王维诚和林晓凤。光大岁末红利纯债A和光大收益A的基金经理由陈晓(已经从全部产品离职)分别更换成周华、和曾小丽。银华智荟内在价值的基金经理由周思聪(已经从全部产品离职)更换成方建。

新人方面,林晓凤(光大保德信)1位新基金经理开始接管基金产品。
5.重大事件跟踪