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货基七日年化平均2.67%,投资地产&REITs的QDII表现较佳

2018-10-22

1.个基涨幅

上周,主动股混基金平均下跌1.17%,总体来看,78%的产品下跌,涨幅在1%以上的产品占比3%,跌幅在2%以上的占比51%。个基方面,涨幅最高的是陈平管理的汇丰晋信科技先锋,涨4.77%,此外,陈平管理的汇丰晋信新动力,涨3.60%,排名第四。涨幅第二的是董山青管理的泰信行业精选A,涨4.46%,此外,董山青管理的泰信鑫选A涨2.92%,排名第十。邱红丽管理的两只产品中海混改红利主题和中海分红增利涨幅居前,分别上涨3.72%和3.37%,金梓才管理的财通价值动量和财通成长优选表现也较为亮眼,分别上涨2.99%和2.93%。

指数股基平均下跌1.83%,涨少跌多,总体来看,涨幅在1%以上的产品占比为3%,涨幅在0~1%之间的产品占比25.79%,涨幅在-1~0%之间的产品占比为12%,跌幅1%以上的产品占比则为70%。金融行业相关指数基金涨幅居前,涨幅最高的是易方达沪深300非银ETF,涨1.64%,其次是国泰上证180金融ETF,涨1.59%。

上周,债券基金平均涨幅为0.06%,有72%的产品收益为正。分类来看,主动债基里表现最好的为短期纯债基金,平均上涨0.19%,其次是中长期纯债基金,平均上涨0.12%,表现最差的是可转债基金,平均下跌0.57%。一级债基平均上涨0.04%,二级债基平均下跌0.04%。

短期纯债基金中,东方永润A、博时安盈A和鹏扬利泽A等涨幅靠前。中长期纯债基金中,金鹰添惠纯债、富国聚利纯债和东吴鼎利等涨幅靠前。可转债基金中,华夏可转债增强A和华商可转债A等跌幅靠前。一级债基中,融通四季添利、华富恒富18个月A、建信稳定增利A等涨幅靠前。二级债基中,金信民旺A、博时宏观回报AB、博时信用债券A等涨幅靠前。

指数债基平均上涨0.17%,银华10年期地方债A表现最好,涨0.40%,其次是嘉实中证中期企业债A,涨0.37%。

截至上周五,货币基金七日年化收益率平均为2.67%,较前周五的2.79%再度下降,中位数为2.69%,有28%的产品7日年化收益在3%以上,有63%的产品七日年化收益在2%-3%之间,其中,七日年化收益最高的是上投摩根现金管理的12.30%,其次是英大现金宝的6.53%。

上周QDII基金平均涨幅为-0.57%,有35%的产品收益为正,分类来看,表现最好的是投资美股的产品,平均上涨0.21%,对应产品中,南方道琼斯美国精选A和易方达标普生物科技人民币涨幅靠前。其次是投资欧洲股市的产品,平均上涨0.09%。上周,表现最差的是投资亚太股市产品,平均下跌1.31%。投资香港股市的产品,上周表现亦较差,平均下跌1.01%。

债券QDII中,表现最好的是投资新兴市场债市的产品,嘉实新兴市场A1上涨0.25%。另类投资的产品中,投资地产&REITs的产品平均上涨1.80%,表现较佳,对应产品中,广发美国房地产人民币和上投摩根富时REITs人民币涨幅居前,涨幅均超2%。

投资大宗商品的产品平均下跌1.17%,其中投资黄金的品种表现较好,嘉实黄金,诺安全球黄金分别上涨0.87%、0.77%。

2.主题涨幅

上周,在我们划分的3大主题类别的24个主题中,仅金融地产主题上涨,上证50基本持平,TMT主题小幅下跌。前期涨幅较好的资源主题大幅调整,下跌4.91%,跌幅排名第一,医药医疗主题下跌3.59%,跌幅排名第二。

具体来看,金融地产主题上涨0.51%,对应基金中,易方达沪深300非银ETF上涨1.64%,涨幅最大,其次是国泰上证180金融ETF,上涨1.59%;上证50主题收益持平,对应基金中,中海上证50和建信上证50ETF涨幅居前,分别上涨0.36%和0.08%;

资源主题上周调整较大,下跌4.91%,对应基金中跌幅最大的是南方中证申万有色金属ETF、国联安上证商品ETF和招商中证大宗商品,分别下跌6.35%、6.22%和6.11%,较同类下跌较多。医药医疗主题中下跌3.59%,景顺长城中证医药卫生ETF涨幅为0%,长盛医疗行业下跌1.23%,对比来看,华夏上证医药卫生ETF、汇添富中证中药A、易方达沪深300医药卫生ETF等产品跌幅均超5%。

3.新基成立

上周新成立基金10只,指数股基共3只,平均规模为137.21亿元,其中博时央企结构调整ETF规模为252.22亿元,规模最大。主动债基7只,数量最多,平均规模为23.44亿元,规模最大的是银华中短期金融债,规模为68.51亿元。

4.基金经理变更

上周共有22只基金的基金经理发生变更。其中,嘉实创新成长的基金经理由周加文(已经从全部产品离职)更换成刘美玲、中银理财30天A的基金经理之一吴旅忠(已经从全部产品离职)更换为周毅。

新人方面,刘玉(广发基金)、肖立强(前海开源基金)、王明旭(广发基金)、张佳蕾(鹏华基金)4位新基金经理开始接管基金产品。

5.重大事件跟踪